Remesas banco

Incluido en BSC PRO

Remesas de banco integra todos los elementos necesarios para administrar y generar remesas de banco formato csb19, sepa B2B, sepa Core1 y sepa Core

Desde esta ventana puede generar remesas de banco incluyendo cargos por el importe total o parcial de los recibos de pólizas.

Nota: En las remesas sólo se pueden incluir recibos que estén pendientes, recibos con la marca de ‘Cobro banco’ y recibos cuyo mandato bancario asignado en la póliza sea del mismo tipo (norma 19, Core1, Core o B2B) que la remesa.

📋 Información remesa

Datos que se registran de cada remesa.

Remesa nº. Código único para identificar las remesas. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir nueva remesa o introduzca manualmente el nº que desee asignar a la remesa.

Fecha. Indica fecha de alta de la remesa.

Título. Texto que describe la remesa.

Situación. Indica estado de la remesa (P = pendiente, E = enviada y T = Terminada) y fecha.

Cuenta bancaria. Nº de cuenta en formato IBAN de 24 dígitos. P/DC, entidad, sucursal, dígito de control y número cuenta.

Sufijo. Código asignado por tu entidad bancaria.

Tipo mandato. Formato de la remesa: Norma 19, básico Core, básico core1 o negocios B2B.

Fecha imputación. Fecha de cargo en las cuentas de los deudores.

Gastos. Importe gastos de la remesa.

Observaciones. Anotaciones.

Recibos. Tabla con lista de los cargos (importe total o parcial de los recibos de pólizas) a realizar de la remesa. Utilice Seleccionar recibos, para incluir selección de recibos. También puede hacer clic derecho con ratón sobre la tabla de Recibos y sobre el menú contextual que aparece elija una opción.

➕ Introducir nueva remesa

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Remesas banco. Menú principal → Recibos → Remesas recibos banco
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos de la remesa (remesa nº, fecha, título, situación, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Arch’ o en su teclado pulse ‘ALT+A’, para archivar la nueva remesa.

📋 Seleccionar recibos para remesa

Seleccione automáticamente recibos pendientes de cobro para incluir en remesa.

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Remesas banco. Menú principal → Recibos → Remesas recibos banco
  2. Busque la remesa para incluir recibos.
  3. Haga clic en botón ‘Sel.’ o pulse ‘ALT+S’.
  4. Fije las condiciones de los recibos, haga clic en ‘Acept’ y Mediator incluirá en la remesa los recibos.

📤 Generar remesa

Genere fichero con recibos de la remesa para enviar al banco.

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Remesas banco. Menú principal → Recibos → Remesas recibos banco
  2. Busque la remesa para incluir recibos.
  3. Haga clic en botón ‘Gen.’ o pulse ‘ALT+G’.
  4. Indique ruta y nombre del fichero, haga clic en ‘Ok’.

🔍 Buscar remesa

Siga estos pasos para buscar remesas:

  1. Abrir ventana Remesas banco. Menú principal → Recibos → Remesas recibos banco
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº remesa, título o fecha
  3. Coloque el cursor en la caja buscar y escriba el argumento a buscar.
  4. Seleccione una remesa de la lista.

✏️ Modificar remesa

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Remesas banco. Menú principal → Recibos → Remesas recibos banco
  2. Busque la remesa a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos de la remesa.
  4. Haga clic en botón ‘Arch’ o pulse en su teclado ‘ALT+A’, para archivar las modificaciones.

🗑️ Eliminar remesa

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Remesas banco. Menú principal → Recibos → Remesas recibos banco
  2. Busque la remesa que desea eliminar.
  3. Haga clic en ‘Eliminar’ o pulse en su teclado ‘ALT+E’, para eliminar permanentemente la remesa seleccionada.

🖨️ Imprimir remesa

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Remesas banco. Menú principal → Recibos → Remesas recibos banco
  2. Busque la remesa que desea imprimir.
  3. Haga clic en ‘Impr.’ o pulse en su teclado ‘ALT+I’.
  4. En la ventana que se abre, seleccione las opciones del informe.
  5. Ahora haga clic en ‘Prev.’ o pulse en su teclado ‘ALT+P’ para ver el informe de impresión en pantalla. Si desea mandarlo a la impresora u otro dispositivo (guardar en PDF), haga clic en ‘Impr.’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

📄 Documento combinado con remesa (cartas, comunicados, …)

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Remesas banco. Menú principal → Recibos → Remesas recibos banco
  2. Busque la remesa para incluir recibos.
  3. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.
  4. Fije las opciones del formulario.
  5. Haga clic en ‘Enviar’ o pulse en su teclado ‘ALT+V’.

🎯 Casos prácticos