Mandatos bancarios

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Incluido en PLZ BSC PRO

Mandatos bancarios permite gestionar cuentas bancarias de los clientes, según norma SEPA

🏦 Información mandato bancario

Datos que se registran de cada mandato.

Nº mandato: Código único para identificar el mandato. Introduzca 0 (cero) para que Mediator asigne un nº al añadir mandato o introduzca manualmente el nº que desee asignar al mandato.

Fecha mandato: Fecha el mandato bancario.

Cliente: Cliente al que pertenece el mandato bancario.

Tipo mandato: Elegir según norma: Básico core, básico core 1, negocio B2B y norma 19.

Tipo pago: Elija: Recurrente, para realizar varios cargos con el mandato o Único, para realizar un sólo cargo con el mandato.

Firmado: Marca para identificar si tiene firmada la autorización.

Cancelado: Marque esta casilla para cancelar el mandato.

Cuenta bancaria: Nº de cuenta en formato IBAN de 24 dígitos.

Banco: Entidad bancaria de la cuenta.

Titular: Nombre del titular de la cuenta bancaria.

Nif: Nif del titular de la cuenta bancaria.

➕ Introducir nuevo mandato

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Mandatos bancarios.
    Menú principal → CRM → Mandatos bancarios
  2. Haga clic en botón ‘Nuevo’ o en su teclado pulse ‘ALT+N’.
  3. A continuación llenar los campos que aparecen en la ventana con los datos del mandato (nº mandato, fecha, cliente, tipo, …).
  4. Cuando haya terminado de introducir todos los datos haga clic en botón ‘Guardar’ o en su teclado pulse ‘ALT+G’, para archivar el nuevo mandato.

🔍 Buscar mandato

Siga estos pasos para buscar mandatos:

  1. Abrir ventana Mandatos bancarios.
    Menú principal → CRM → Mandatos bancarios
  2. En Buscar elija la condición de búsqueda que desee: Nº mandato, cliente (Empresa o Apellidos, nombre), mandato (nº cuenta banco) y fecha mandato.
  3. Coloque el cursor en la caja buscar, escriba el argumento a buscar y pulse la tecla ‘Intro’.
  4. Seleccione un mandato de la lista y haga clic en ‘Abrir’ o pulse las teclas ‘ALT+A’. También puede abrir el mandato haciendo doble clic con el ratón o pulsando en su teclado ‘Intro’.

✏️ Modificar mandato

Siga estos pasos:

  1. Abrir ventana Mandatos bancarios.
    Menú principal → CRM → Mandatos bancarios
  2. Busque el mandato a modificar.
  3. Realice los cambios que precise en los datos del mandato.
  4. Haga clic en botón ‘Guardar’ o pulse en su teclado ‘ALT+G’, para archivar las modificaciones.

🧰 Botones de la ventana

  • Abrir — abre el registro seleccionado
  • Actualizar aplicación — recarga los datos desde la base de datos
  • Imprimir — abre el informe (ver más abajo)
  • Enviar — envía/imprime por el diálogo general (Impresora · Correo · Fichero · SMS)
  • Cerrar — cierra la ventana
  • F1 Ayuda — abre esta ayuda (F1)
  • Nuevo — crea un registro nuevo

🖨️ Informe impreso / PDF

El botón Imprimir abre el diálogo de informe con estas opciones:

Opción Valores Qué hace
ComboBoxTip Ficha · Listado Opciones del informe.
ComboBoxOrd Nº Cliente · Cliente · Nif o Cif Opciones del informe.
  • Imprimir todo — casilla del diálogo de informe.

Qué sale impreso: el informe añade a los datos de la ficha los totales y los campos calculados; las columnas de la rejilla de pantalla no tienen por qué coincidir con las del documento impreso.

🔗 Ver también

🎯 Casos prácticos